🔥哇～老師以前研發的 GVI 選股指標，竟然幫助券商榮獲國家品牌玉山獎，那這次課程中更全面的選股指標還得了～🔥
聯合新聞網
〈統一證券旗艦ETN 獲國家品牌玉山獎肯定〉
「統一特選價值成長報酬指數ETN」指數的設計概念來自淡江大學葉怡成教授所著的【誰都學得會的最強選股公式GVI】一書，透過統一證券自營部資料分析團隊，採用淨值股價比及股東權益報酬率計算出成長價值指標，篩選出符合評量標準的30檔股票，以等權重加權方式構建指數。
出處：https://udn.com/news/story/7238/5613740
ETtoday財經雲
〈指數投資證券ETN也能拿到國家品牌玉山獎 統一證旗下2檔ETN獲獎〉
「統一特選價值成長報酬指數ETN」(020018) 指數的設計概念來自淡江大學葉怡成教授所著的【誰都學得會的最強選股公式GVI】一書，透過統一證券自營部資料分析團隊，採用淨值股價比及股東權益報酬率計算出成長價值指標(Growth Value Indicator，GVI)，篩選出符合評量標準之30檔股票，以等權重加權方式構建指數。自去年7/28發行以來，累積漲幅已超過90%。
出處：https://finance.ettoday.net/news/2035191
Hami書城
〈3步驟年賺15％！土木教授打敗大盤公式曝光〉
土木工程教授葉怡成29歲取得博士學位，30歲曾買過基金，因忙於教書，再加上謹慎的個性，讓他遲至41歲才鑽研證券投資分析並投入股市。起步雖晚，他卻已成功找到長期穩健打敗大盤的方法，自創一套選股公式，實現年化報酬率15％的目標。
出處：https://reurl.cc/mLbRp7
🔥今天葉老師這門新課是要告訴您比 GVI 指標更好的選股方法。其實葉老師早在 2013 年就提出 GVI 指標了，只不過是 2020 年才被券商採用，中間相隔許多年，葉老師依然持續在研發更好的選股方法，如今將在課程市場上首次公開！🔥
敢於挑戰經典敢於挑戰經典的想法，創造新的概念與方法
量化投資是相對於人為投資的方法，中間並無絕對的界線。
人為投資是指以人的知識或判斷主導，量化投資是指用財報與市場交易資訊以量化的規則或模型主導。
當完全不依賴人為判斷時，即「純」量化投資。量化投資經常依賴四種量化因子：價值(Value)、品質(獲利)(Quality)因子、慣性(Momentum)、風險(risk)因子。
量化投資的優點為：(1) 基於客觀知識基礎，可以被驗證(2) 避免貪婪、恐懼等主觀情緒干擾 (3) 可從市場上千支股票中快速篩選有潛力的股票。
教投資股票的書籍或教材很多，這套教材是葉怡成教授十多年來研究的成果之總結，裡面很多策略模型是葉教授已經幫大家在真實市場中試驗過了，實證結果確定有用，幫學員們省下嘗試錯誤的時間，加快投資獲利的腳步。
有許多內容是獨創的概念，例如綜效前緣、價值前緣、因子綜效、成長價值模型(GVM)、預期報酬率模型(ERRM)、使用資料視覺化觀察股市數據、使用配方設計優化多因子加權評分選股模型等、價值投資與趨勢投資融合模型等，都是第一次公開在課程市場。
除了創新，這套教材始終環繞在兩個核心，「量化」與「證據」。摒棄權威，用量化、用證據講解投資之道。分成19章，編成三單元：統計篇、原理篇、實證篇。
第一篇從以統計學觀察股市財報與交易數據開始，接著第二篇根據觀察到的現象提出合理的假設，用數學推導出估計合理股價的成長價值模型(GVM)，以及估計股票報酬率的預期報酬率模型(ERRM)，最後第三篇以回測實證理論的正確性。
這套教材雖然用了一些統計學與數學，但只須高中數學就能按照本課程的內容，找到高勝率的投資公式 。
這是一套有深度的教材，雖不需要天資聰穎，也不必是學術界的巨擘，但需要有耐心。讀者如果願意花時間，相信必能一窺股市投資的堂奧，不虛此行。
本教材包含
1 市場與個股的報酬率分析
2 選股與擇時投資策略的報酬率分析
3 股價與報酬的一維分析
4 合理股價的2D與3D分析
5 預期報酬率的2D與3D分析
6 股價的成長價值模型(GVM)
7 預期報酬率模型(ERRM)
8 選股方法簡介
9 加權評分法的實驗設計：2階模型
10 加權評分法的實驗設計：3階模型
11 加權評分法的實驗設計：穩健性
12 加權評分法的綜效前緣
13 加權評分法與成長價值法之比較
14 加權評分法的風格擇時策略
15 加權評分法的多空策略
16 加權評分法的資訊時效性
17 加權評分法的離線與線上回測之比較
18 價值投資與趨勢投資融合模型
19 2020-2023實戰錄
💡得獎經歷：
論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎。
💡學術論文：
發表股票投資理論與實證的國內、國際學術論文30多篇。
本系列課程由四門課程組成：
這四門課程的關係如下圖：
本系列課程的特色是強調「科學化」（Scientification），這是指將某個領域或活動轉變為科學方法和原則的應用，以提高其精確性、可靠性和可驗證性。它的目標是將非科學性的領域轉變為科學性的領域，通常通過引入科學研究的方法、理論和實證來解決問題或回答問題。
科學化的過程可能包括以下幾個步驟：
本系列課程就是以這樣的程序來製作(如下圖)。希望能幫投資人的年化投資報酬率由平凡的7%提升到卓越的15%。
本系列課程自2018~2019年上線以來已經將近五年，此次進行重點增修：
葉怡成 教授
💡學歷：
工程學博士，博士論文主題是土木工程與人工智慧，因此偏好用工程科學的角度來解析股票投資這門學問。因為原本專長不是金融學，研究路上反而更大膽。膽子大了，路也寬了，敢於挑戰經典的想法，創造新的概念與方法。
💡博客來暢銷投資書籍作者，著有：
1. 《美股研究室：用19年大數據，精準分析60種選股操》
2. 《台股研究室：36種投資模型操作績效總體檢！》
3. 《誰都學得會的最強選股公式GVI》
4. 《誰都學得會的「算股」公式》
5. 《用黃金公式找到隱藏版潛力股》
6. 《證券投資分析：使用Excel實作》
7. 《證券投資分析：探索超額報酬 使用Excel實作》
8. 《台灣股市何種選股模型行得通？》
💡榮譽經歷：
• 論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎。
• 論文“Growth Value Two-Factor Model”發表後，受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意，以該模型回測日本股市。
• 研究成果被統一證券採用，於2020年七月底發行「統一特選價值成長報酬指數ETN」(020018)。在2021/1/15-2023/5/19 (2.3年) 報酬率 31%，而同期ETF 0050報酬率 -9%
• 入選由美國史丹佛大學團隊，透過Scopus的論文影響力數據，於2022年10月10日公布全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2022），包括「終身科學影響力排行榜（1960 - 2021）」和「2021 年度科學影響力排行榜」兩個榜單。
💡學術論文：
發表股票投資理論與實證的國內、國際學術論文30多篇。
教授有實際驗證後方能提出這種思考的角度且能立即應用，在選股的大方向上更能有憑有據親自去操作體會。
聽完葉教授的課程，發現CP值相當高，不管在Excel、選股、價值投資...等等，都有很明確的邏輯和做法，感謝葉教授用心的課程！
講得很細微，所有面向都有提到，可以給初學者多一點的面向參考。
葉教授的科學化計量選股術，真是太棒了！加上實際操作的部分，讓整個課程非常完美，真心推薦有投資台股的朋友購買 葉老師非常用心 大推.....
市場與個股的報酬率分析
選股與擇時投資策略的報酬率分析
第三章
股價與報酬的一維分析
第四章
合理股價的2D與3D分析
第五章
預期報酬率的2D與3D分析
第六章
股價的成長價值模型(GVM)
第七章
預期報酬率模型(ERRM)
第八章
選股方法簡介
第九章
加權評分法的實驗設計：2階模型
第十章
加權評分法的實驗設計：3階模型
第十一章
加權評分法的實驗設計：穩健性
第十二章
加權評分法的綜效前緣
第十三章
加權評分法與成長價值法之比較
第十四章
加權評分法的風格擇時策略
第十五章
加權評分法的多空策略
第十六章
加權評分法的資訊時效性
第十七章
加權評分法的離線與線上回測之比較
第十八章 (2023 新增章節）
價值投資與趨勢投資融合模型
第十八章（2023 新增章節）
2020-2023 投資組合的實證
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