用 EXCEL 編製預算與管理——預測公司損益,實踐資金控管

 授課講師:彭浩忠老師
 課程時數:預計 3 小時
 上線日期:預計 2024/8/20(二)

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跟著企業內訓名師學!掌握預算編製及運用實務

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課程特色

課程大綱

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課前問答

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課程介紹

預算是企業用來規劃新一年度企業營運的執行計畫,透過實際執行結果與預算差異分析的比較,以了解企業策略與執行方針的修正。企業的經營實際上都在計畫中進行,這些計畫不短期性或長期性、有紀錄的或僅口頭上,來自於企業主的思維或是各部門的討論結果。

而企業的預算編製即是將前面所謂的計畫予以數據化、具象化,進一步從積極的角度而言,預算就是依據企業的經營策略與執行方向所訂定數據指標結果。能清楚了解下一年度預算的產生與今年度實際經營結果精進改善處的影響,更有利於企業營運結果的績效差異分析。

企業管理角度而言,預算是一個 Rolling(滾動式)隨時更新預算的架構及內容,以即時反應掌握未來發展的情況。

在本課程將透過
Excel 實際操作說明

如何每月呈現三表
與預算之關聯性並自動生成報表

本課程將透過 Excel 實際操作說明

如何每月呈現三表與預算之關聯性並自動生成報表

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1

營業預算 & 財務預算
的關聯性

2

損益與資產負債科目
預算編製概念

3

損益表與資產負債表
預算之關聯性

4

BS/IS 完成後
現金流量表自動生成

完課後
學員將能有什麼成效?

完課後,學員將能有什麼成效?

  1. 掌握完整編製的流程,跳脫過去消極編製作法
  2. 了解預算與經營分析應該有的相互關係
  3. 掌握企業經營預算編製的最高數字目標
  4. 不同行業別應有的預算編製觀念
  5. 找到預算編製最佳時間點

課程大綱

第一章

建立企業
預算編製
應有的實務作業觀念

跳脫傳統消極被動性、從積極性、完整性、即時性建立企業預算編製應該有的的正確觀念,做好預算的編製與管控,完成真正有助於企業經營的預算作業。

  1. 損益表與資產負債表項目間的連動與預算編製關聯性
  2. 從資產負債表連動編製現金流表與預算的產出觀念
  3. 營業預算與財務預算的預算編製流程
  4. 財務預算編製應有的條件訂定
  5. 資本支出投資預算編製應有的指標評估
  6. 預算編製應訂定的最高經營指標
  7. 掌握資產負債表變化攸關風險判讀的指標

第二章

企業損益表與
資產負債表
各項目的預算編製

簡單而言預算即是各相關資料收集完成後做一次預計的結帳動作,而若能切實運用各個預算項目間連動性、績效分析與預算編製關聯性產出預算,將能做好積極主控性的預算編製作業。

  1. 建立績效分析與預算編製的關聯性
  2. 營業收入預算編製應有的觀念及作法
  3. 非製造業買賣業營業收入預算編製的觀念及作法
  4. 銷貨成本與存貨預算編製應有的觀念及作法
  5. 生產成本預算編製應有的觀念及作法
  6. 銷售、管理等費用預算編製的觀念及作法
  7. 完成資產負債表的預算編製

第三章

運用 Excel 檔案
做預算編製
的觀念及作法說明

整個完整預算從銷售預算開始即是一連串預計目標值的訂定、各項目間相互連動影響而產出的各項數據,當在績效差異分析掌握、相關連動關係的條件訂定後,Excel 檔案的功能正好能串連完成預算的編製作業。

  1. 損益表項目的操作編製
  2. 資產負債表的操作編製
  3. 現金流量表的操作編製

第四章

結論說明

企業年度預算的編製不該是下半年多出的一項作業事項,年度預算編製的好企業的經營差異分析才能做得好,反之亦同企業經營差異分析的好才能將年度預算編製做得好,二者相輔相成。

100% 解鎖章節

如何考慮企業經營
是否需要外帳作業

  1. 資本支出投資評估的概念與方法
  2. 企業集團從組織面、資訊面達成全面預算完整性與即時性應建立的資訊堆疊架構
  3. 集團總部費用預算分攤至各營業利潤單位的思維作法

課前準備

  • 基礎會計原理、損益表、資產負債表與現金流量表的架構與內容了解
  • 基本 Excel 操作以便了解運用 Excel 檔案填寫編製預算的掌握
  • 想積極做好預算編製作業的心態

 教師介紹

彭浩忠

[企業顧問]
跨國性科技集團、餐飲連鎖集團、大陸台商企業、生技公司新投資事業

[企業內訓經歷]
鴻海集團、裕隆集團、寶成集團、三陽工業、上銀科技、新世紀資通、萬有半導體、東友科技、菱光科技、聯昌電子、光泉食品、萊爾富超商、南良實業、葡萄王生技、喬山健康、金統立工業、北區國稅局、元成工業、台灣可果美、大豐膠囊、鼎森製衣、達航科技、綿春纖維工業、台灣大哥大……等

[講師獲獎]
新勢力(Innovate)2014 年 10 月月刊,報導為人氣滿貫獎師資,財務報表相關課程,並獲選為十大熱門課程 2020 文大推廣教育部師鐸獎-作育英才獎

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學員評價

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