公司資金週轉與管理(含匯兌避險處理)

 授課講師:謝宗翰會計師
 課程時數:3小時24分鐘
 上線日期:全數上線

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出納實務及內控管理與公司資金週轉組合包

公司資金週轉與管理(含匯兌避險處理)
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用Python操作Excel|實現職場自動化與理財工具開發

 授課講師: Kadin老師
 課程時數: 4小時21分19秒
 上線日期: 已上線
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課程成果圖

各家子公司投資損益計算表
彙整子公司的關鍵財務資訊,帶入匯率及母公司持股比例並計算出投資損益,最後透過會計的邏輯來檢查是否計算正確。

建立關鍵資訊樞紐篩選器
將合併報表資料進行分類,彙整計算出老闆在意的關鍵指標或數字,依照各家母公司及子公司(或多家店面)分類、依各月份及年份分類,製作出篩選器。

依各月份彙總出總營業收入及總銷貨成本

依各家母公司及子公司(或多家店面)以及月份分類,彙整各家各月營業收入

製作視覺化報表,讓數字資料變為視覺化的資訊,呈現公司營運趨勢;在大數據的時代,快速彙整財務重點,讓管理階層以最有效率的方式掌握公司營運概況。

合併工作底稿:以合併底稿進行多家公司的合併報表編製流程,完成認列投資損益、合併及沖銷,將運算過程的軌跡與邏輯完整留下,未來檢視歷史資料時將有資料可參考。

合併資產負債表/損益表:合併大表完整呈現集團整體營運成果,包含尾差調整設定,讓細節也能調整到位。

依各月份及年份彙總出總營業收入

學員心得

課程介紹

為鼓勵學員一次就考取微軟AI900國際證照,只要在當天課程結束後考試並合格通過,並於兩週內提供本次上課心得(200~300字以內)至service@mastertalks.tw,經MasterTalks確認後,將會撥發300元獎勵金給學員。
・提供資料方式:文字內容請提供純文字檔、doc或是Google doc文件連結。
・獎勵金內容:提供300元有價便利商店電子禮券。

本課程由益誠聯合會計師事務所所長——謝宗翰會計師開設,從實務的角度,詳細說明資金調度及現金管理的觀念與技巧

營運資金調度的重要性:

1. 現金是企業分配盈餘及清償負債的最終工具,任何資產在財務運用上都是以變現為最終目的。

2. 無論企業規模大小都應進行帳務之風險管控,有完善資金調度,才能避免「黑字倒閉」。

3. 企業資源的配置:過多的閒置現金是一種資源的浪費,過少的現金卻可能衍生流動性危機。

本課程由益誠聯合會計師事務所所長——謝宗翰會計師開設,從實務的角度,詳細說明資金調度及現金管理的觀念與技巧

營運資金調度的重要性:

1. 現金是企業分配盈餘及清償負債的最終工具,任何資產在財務運用上都是以變現為最終目的。

2. 無論企業規模大小都應進行帳務之風險管控,有完善資金調度,才能避免「黑字倒閉」。

3. 企業資源的配置:過多的閒置現金是一種資源的浪費,過少的現金卻可能衍生流動性危機。

課程特色

1.完整解析出納各項工作內容及作業辦法

2. 完整說明出納帳務處理流程及簿據管理

3. 資金週轉結構及資金預估表編制

4. 財務部門組織與內控制度建立

學員評價

這門課適合誰

財務主管
透過靈活資金調度提高營運效率

企業主

財務主管
 (透過靈活的資金調度提高企業營運效率)

企業主

課程大綱

第一章
了解現金流的重要性
與現金流量表的解讀

    • 現金管理的重要性
    • 現金流量表的目的
    • 與營業活動相關的現金流量
    • 與投資有關的現金流量
    • 投資活動的組成項目
    • 由資產負債表調整
    • 籌資活動的組成項目
    • 現金流量表的資料來源與編制
    • 現金流量表之解讀
    • 從現金流量看投資及融資決策

第二章
銀行授信與金融機構貸款
審查重點

    • 授信5P原則
    • 銀行授信-直接授信
    • 銀行授信-間接授信
    • 授信額度區分
    • 客票融資
    • 票據貼現

第三章
資金週轉管理

  1. 資金週轉之管理
    • 資金週轉六分法
    • 資金週轉之評估
  2. 預算制度介紹
    • 目標設定原則
    • 預算之組成與編列步驟
    • 工作分解結構(WBS)與進度控管
    • 實獲值分析

第四章
中小企業資金管理

  1. 資金需求如何預估
    • 銷售百分比法與額外資金需求之實例介紹
  2. 資金檢視與相關控制
    • 造成資金周轉困難的可能原因分析
    • 資金周轉困難之解決
  3. 如何決定最佳現金持有量
    • 現金週轉法
    • 因素分析法
    • 成本分析法

第五章
匯兌差異之避險處理

    • 匯率避險處理
    • 外匯期貨交易 vs 外匯保證金交易
    • 匯率避險之管理

第一章
IFRS編製合併報表流程

  1. 什麼樣類型的公司會用到合併財報
  2. 個體報表跟合併報表的差別
  3. 合併報表的會計處理
  4. 順流交易及逆流交易的會計處理
  5. 進入合併沖銷工作底稿及應注意事項

第二章
採用權益法之投資會計處理

  1. 計算採用權益法之投資帳戶期末餘額及投資收益
  2. 順流交易及逆流交易處理

第三章
企業主擁有多家店面/公司:如何合併關鍵財報資訊(Excel 實作)

  1. 匯入ERP及財會系統資料
  2. 設定合併報表及公式
  3. 匯率設定
  4. 合併沖銷分錄
  5. 簡易合併:資產負債表
  6. 簡易合併:損益表

第四章
集團合併報表:依IFRS規定產出正式損益表及資產負債表(Excel 實作)

  1. 匯入ERP及財會系統資料
  2. 設定合併報表及公式
  3. 匯率設定
  4. 沖銷採用權益法之投資
  5. 沖銷內部交易
  6. Check合併底稿
  7. 合併資產負債表
  8. 合併損益表

第五章
用 Excel 打造視覺化儀表板

  1. 彙總合併財務報表之各項財務資訊及指標
  2. 設定視覺化報表版面
  3. 樞紐分析各項財務資訊
  4. 設定分析圖表
  5. 插入交叉分析篩選器
  6. 打造財務資訊分析儀表板

第一章
了解現金流的重要性
與現金流量表的解讀

  • 現金管理的重要性
  • 現金流量表的目的
  • 與營業活動相關的現金流量
  • 與投資有關的現金流量
  • 投資活動的組成項目
  • 由資產負債表調整
  • 籌資活動的組成項目
  • 現金流量表的資料來源與編制
  • 現金流量表之解讀
  • 從現金流量看投資及融資決策

第二章
銀行授信與金融機構貸款
審查重點

  • 授信5P原則
  • 銀行授信-直接授信
  • 銀行授信-間接授信
  • 授信額度區分
  • 客票融資
  • 票據貼現

第三章
資金週轉管理

  3-1 資金週轉之管理
  • 資金週轉六分法
  • 資金週轉之評估
  3-2 預算制度介紹
  • 目標設定原則
  • 預算之組成與編列步驟
  • 工作分解結構(WBS)與進度控管
  • 實獲值分析

第四章
中小企業資金管理

  4-1 資金需求如何預估
  • 銷售百分比法與額外資金需求之實例介紹
  4-2 資金檢視與相關控制
  • 造成資金周轉困難的可能原因分析
  • 資金周轉困難之解決
  4-3 如何決定最佳現金持有量
  • 現金週轉法
  • 因素分析法
  • 成本分析法

第五章
匯兌差異之避險處理

  • 匯率避險處理
  • 外匯期貨交易 vs 外匯保證金交易
  • 匯率避險之管理

第一章
IFRS編製合併報表流程

  1. 什麼樣類型的公司會用到合併財報
  2. 個體報表跟合併報表的差別
  3. 合併報表的會計處理
  4. 順流交易及逆流交易的會計處理
  5. 進入合併沖銷工作底稿及應注意事項

第二章
採用權益法之投資會計處理

  1. 計算採用權益法之投資帳戶期末餘額及投資收益
  2. 順流交易及逆流交易處理

第三章
企業主擁有多家店面/公司:如何合併關鍵財報資訊(Excel 實作)

  1. 匯入ERP及財會系統資料
  2. 設定合併報表及公式
  3. 匯率設定
  4. 合併沖銷分錄
  5. 簡易合併:資產負債表
  6. 簡易合併:損益表

第四章
集團合併報表:依IFRS規定產出正式損益表及資產負債表(Excel 實作)

  1. 匯入ERP及財會系統資料
  2. 設定合併報表及公式
  3. 匯率設定
  4. 沖銷採用權益法之投資
  5. 沖銷內部交易
  6. Check合併底稿
  7. 合併資產負債表
  8. 合併損益表

第五章
用 Excel 打造視覺化儀表板

  1. 彙總合併財務報表之各項財務資訊及指標
  2. 設定視覺化報表版面
  3. 樞紐分析各項財務資訊
  4. 設定分析圖表
  5. 插入交叉分析篩選器
  6. 打造財務資訊分析儀表板

講師介紹

謝宗翰會計師

現職

  • 益誠聯合會計師事務所所長兼會計師
  • 社團法人高雄市會計師公會副理事長

經歷

  • 社團法人高雄市稅務代理人協會理事長
  • 全國創新創業總會講師、財會顧問
  • 多間育成中心輔導顧問

證照

  • 中華民國會計師
  • 美國會計師 (AICPA)
  • 英國AIA國際會計師 (FAIA)
  • 國際專案管理師 (PMP)
  • 國際商業分析師 (PMI-PBA)
  • 國際敏捷專案管理師 (PMI-ACP)
  • 國際認證財務顧問師 (IARFC)

學員評價

問答專區

買課問答 (揪團來這)

購課問答/ 揪團來這

使用規則

1.找揪團、對於課程內容有疑問想詢問老師或提建議,歡迎留言。

2.內容不得涉及侮辱或具不雅文字,請勿張貼廣告,本平台保留直接刪除不適當留言之權利。

3.揪團者請自行創建並聯繫,本平台不介入干涉或負責。

4.如有看課、發票、退費申請等疑問,請參考官網【常見問題】,或連繫本平台客服信箱。

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