公司資金週轉與管理（含匯兌避險處理）

公司資金週轉與管理（含匯兌避險處理）

授課講師：謝宗翰會計師
課程時數：3小時24分鐘
上線日期：全數上線

90% 非資訊背景者都能一天考過！

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出納實務及內控管理與公司資金週轉組合包

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用Python操作Excel｜實現職場自動化與理財工具開發

授課講師： Kadin老師
課程時數： 4小時21分19秒
上線日期：已上線

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「Python 基礎教學、39個程式範例」

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課程成果圖

各家子公司投資損益計算表
彙整子公司的關鍵財務資訊，帶入匯率及母公司持股比例並計算出投資損益，最後透過會計的邏輯來檢查是否計算正確。

建立關鍵資訊樞紐篩選器
將合併報表資料進行分類，彙整計算出老闆在意的關鍵指標或數字，依照各家母公司及子公司(或多家店面)分類、依各月份及年份分類，製作出篩選器。

依各月份彙總出總營業收入及總銷貨成本

依各家母公司及子公司(或多家店面)以及月份分類，彙整各家各月營業收入

製作視覺化報表，讓數字資料變為視覺化的資訊，呈現公司營運趨勢；在大數據的時代，快速彙整財務重點，讓管理階層以最有效率的方式掌握公司營運概況。

合併工作底稿：以合併底稿進行多家公司的合併報表編製流程，完成認列投資損益、合併及沖銷，將運算過程的軌跡與邏輯完整留下，未來檢視歷史資料時將有資料可參考。

合併資產負債表/損益表：合併大表完整呈現集團整體營運成果，包含尾差調整設定，讓細節也能調整到位。

依各月份及年份彙總出總營業收入

學員心得

課程介紹

為鼓勵學員一次就考取微軟AI900國際證照，只要在當天課程結束後考試並合格通過，並於兩週內提供本次上課心得（200～300字以內）至service@mastertalks.tw，經MasterTalks確認後，將會撥發300元獎勵金給學員。
・提供資料方式：文字內容請提供純文字檔、doc或是Google doc文件連結。
・獎勵金內容：提供300元有價便利商店電子禮券。

本課程由益誠聯合會計師事務所所長——謝宗翰會計師開設，從實務的角度，詳細說明資金調度及現金管理的觀念與技巧。

營運資金調度的重要性：

1. 現金是企業分配盈餘及清償負債的最終工具，任何資產在財務運用上都是以變現為最終目的。

2. 無論企業規模大小都應進行帳務之風險管控，有完善資金調度，才能避免「黑字倒閉」。

3. 企業資源的配置：過多的閒置現金是一種資源的浪費，過少的現金卻可能衍生流動性危機。

本課程由益誠聯合會計師事務所所長——謝宗翰會計師開設，從實務的角度，詳細說明資金調度及現金管理的觀念與技巧。

營運資金調度的重要性：

1. 現金是企業分配盈餘及清償負債的最終工具，任何資產在財務運用上都是以變現為最終目的。

2. 無論企業規模大小都應進行帳務之風險管控，有完善資金調度，才能避免「黑字倒閉」。

3. 企業資源的配置:過多的閒置現金是一種資源的浪費，過少的現金卻可能衍生流動性危機。

課程特色

1.完整解析出納各項工作內容及作業辦法

2. 完整說明出納帳務處理流程及簿據管理

3. 資金週轉結構及資金預估表編制

4. 財務部門組織與內控制度建立

學員評價

這門課適合誰

財務主管
透過靈活資金調度提高營運效率

企業主

財務主管
(透過靈活的資金調度提高企業營運效率)

企業主

課程大綱

第一章
了解現金流的重要性
與現金流量表的解讀

- 現金管理的重要性
- 現金流量表的目的
- 與營業活動相關的現金流量
- 與投資有關的現金流量
- 投資活動的組成項目
- 由資產負債表調整
- 籌資活動的組成項目
- 現金流量表的資料來源與編制
- 現金流量表之解讀
- 從現金流量看投資及融資決策

第二章
銀行授信與金融機構貸款
審查重點

- 授信5P原則
- 銀行授信-直接授信
- 銀行授信-間接授信
- 授信額度區分
- 客票融資
- 票據貼現

第三章
資金週轉管理

資金週轉之管理
- 資金週轉六分法
- 資金週轉之評估
預算制度介紹
- 目標設定原則
- 預算之組成與編列步驟
- 工作分解結構(WBS)與進度控管
- 實獲值分析

第四章
中小企業資金管理

資金需求如何預估
- 銷售百分比法與額外資金需求之實例介紹
資金檢視與相關控制
- 造成資金周轉困難的可能原因分析
- 資金周轉困難之解決
如何決定最佳現金持有量
- 現金週轉法
- 因素分析法
- 成本分析法

第五章
匯兌差異之避險處理

- 匯率避險處理
- 外匯期貨交易 vs 外匯保證金交易
- 匯率避險之管理

第一章
IFRS編製合併報表流程

什麼樣類型的公司會用到合併財報
個體報表跟合併報表的差別
合併報表的會計處理
順流交易及逆流交易的會計處理
進入合併沖銷工作底稿及應注意事項

第二章
採用權益法之投資會計處理

計算採用權益法之投資帳戶期末餘額及投資收益
順流交易及逆流交易處理

第三章
企業主擁有多家店面/公司：如何合併關鍵財報資訊（Excel 實作）

匯入ERP及財會系統資料
設定合併報表及公式
匯率設定
合併沖銷分錄
簡易合併：資產負債表
簡易合併：損益表

第四章
集團合併報表：依IFRS規定產出正式損益表及資產負債表（Excel 實作）

匯入ERP及財會系統資料
設定合併報表及公式
匯率設定
沖銷採用權益法之投資
沖銷內部交易
Check合併底稿
合併資產負債表
合併損益表

第五章
用 Excel 打造視覺化儀表板

彙總合併財務報表之各項財務資訊及指標
設定視覺化報表版面
樞紐分析各項財務資訊
設定分析圖表
插入交叉分析篩選器
打造財務資訊分析儀表板

第一章
了解現金流的重要性
與現金流量表的解讀

現金管理的重要性
現金流量表的目的
與營業活動相關的現金流量
與投資有關的現金流量
投資活動的組成項目
由資產負債表調整
籌資活動的組成項目
現金流量表的資料來源與編制
現金流量表之解讀
從現金流量看投資及融資決策

第二章
銀行授信與金融機構貸款
審查重點

授信5P原則
銀行授信-直接授信
銀行授信-間接授信
授信額度區分
客票融資
票據貼現

第三章
資金週轉管理

3-1 資金週轉之管理

資金週轉六分法
資金週轉之評估

3-2 預算制度介紹

目標設定原則
預算之組成與編列步驟
工作分解結構(WBS)與進度控管
實獲值分析

第四章
中小企業資金管理

4-1 資金需求如何預估

銷售百分比法與額外資金需求之實例介紹

4-2 資金檢視與相關控制

造成資金周轉困難的可能原因分析
資金周轉困難之解決

4-3 如何決定最佳現金持有量

現金週轉法
因素分析法
成本分析法

第五章
匯兌差異之避險處理

匯率避險處理
外匯期貨交易 vs 外匯保證金交易
匯率避險之管理

第一章
IFRS編製合併報表流程

什麼樣類型的公司會用到合併財報
個體報表跟合併報表的差別
合併報表的會計處理
順流交易及逆流交易的會計處理
進入合併沖銷工作底稿及應注意事項

第二章
採用權益法之投資會計處理

計算採用權益法之投資帳戶期末餘額及投資收益
順流交易及逆流交易處理

第三章
企業主擁有多家店面/公司：如何合併關鍵財報資訊（Excel 實作）

匯入ERP及財會系統資料
設定合併報表及公式
匯率設定
合併沖銷分錄
簡易合併：資產負債表
簡易合併：損益表

第四章
集團合併報表：依IFRS規定產出正式損益表及資產負債表（Excel 實作）

匯入ERP及財會系統資料
設定合併報表及公式
匯率設定
沖銷採用權益法之投資
沖銷內部交易
Check合併底稿
合併資產負債表
合併損益表

第五章
用 Excel 打造視覺化儀表板

彙總合併財務報表之各項財務資訊及指標
設定視覺化報表版面
樞紐分析各項財務資訊
設定分析圖表
插入交叉分析篩選器
打造財務資訊分析儀表板

講師介紹

謝宗翰會計師

現職

益誠聯合會計師事務所所長兼會計師
社團法人高雄市會計師公會副理事長

經歷

社團法人高雄市稅務代理人協會理事長
全國創新創業總會講師、財會顧問
多間育成中心輔導顧問

證照

中華民國會計師
美國會計師 (AICPA)
英國AIA國際會計師 (FAIA)
國際專案管理師 (PMP)
國際商業分析師 (PMI-PBA)
國際敏捷專案管理師 (PMI-ACP)
國際認證財務顧問師 (IARFC)

學員評價

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