科學化計量選股術 - MasterTalks 內容電力公司
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科學化計量選股術課程介紹

這是一門以量化為特色的股票價值投資課。課程有三大部分,互為基礎與延伸。首先是財報的基礎教學。接著會利用財報數據,建立出一個個估計股價的方法。
最後再總結出一套套能從茫茫股海中,選出價值與成長兼具的股票。 如果你是投資初學者,這門課將帶你建立紮實的投資觀念與帶你實際操作抓取各式股市公開資料。如果你是投資老手,這門課將帶你重新檢視你的操作策略,帶你像葉教授一樣,平均投資年報酬率15%!

相信基本分析的您,是否曾有以下困擾?

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不夠了解股票的指標數據

您曾經看著各個股票的ROE PB EPS等指標數值,卻不知道它們到底是用財報上的哪些數值計算出來的嗎?

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確認不了買點與賣點

您曾經仔細地確認了一檔股票的各種基本面資訊,卻仍然不知道該買或是該賣嗎?

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自己選股票卻不如射飛鏢

您曾經自信滿滿地用各種條件選了一些股票,結果績效卻不理想,還不如射飛鏢來的準確? 

只要了解以下知識,您投資也能無往不利

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更深入的了解財報


您需要更深入的財報教學。從會計的重要原理開始蹲馬步,認識股市指標的計算方法,以便深刻了解指標代表的意義,並懂得靈活運用它們來計算出潛力股

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精準的價值估計


您需要系統的了解一些主流的股票價值估計方法。也就是說,懂得如何利用各種指標數值,有依據、科學化的估算股票應有價格,從而胸有定見地決定買進或賣出

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科學化的選股系統

您可以參考巴菲特、費雪等投資大師具體的選股設定,並學習各種科學化的選股系統,從而發展出有自己特色的精準選股系統,找到符合自己個性的好股票

葉教授的這門課程,能幫您解決投資困擾

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紮實的學術派教學

葉教授曾在資管系任教,擅長以人工智慧與統計分析的方法研究證券投資。深具教學經驗的他,能幫您打下起扎實的證券分析基礎

精準的量化投資方法

工程背景的葉教授擅長用精準的計算公式表達證券投資的邏輯與要點,將原本抽象,只可意會難以言傳的投資直覺,轉化為清楚的計算公式與具體步驟。特別適合具計算思維、希望量化交易/選股過程的投資人

結合價值與成長投資兩大門派

葛拉漢的價值投資與費雪的成長投資是深具影響力的兩大投資門派,葉教授發展出的「成長價值法」融合了兩者的要點與優勢。讓您能用好的價格買到有未來的成長股!

葉怡成教授 價值投資必殺術
一條公式選股術,一個月只看一次盤,照年賺15%

CMoney、鏡周刊等媒體大篇幅報導 (點選圖片可看完整新聞)

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土木工程教授葉怡成29歲取得博士學位,30歲曾買過基金,忙於念書及謹慎個性,讓他遲至41歲才鑽研證券投資分析並投入股市。但起步雖晚,卻已成功找到長期穩健打敗大盤的方法,自創一套選股公式,實現年化報酬率15%的目標。(鏡週刊)

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葉教授用紮實的科學建立台股模型,明確告訴你要買甚麼,並證明獲利能力!(CMoney)

本課程獨家特色

算好算滿

孫子說:「多算勝,少算不勝」。在股市裡,計算考慮得比別人多一分、準確一分,您的勝率就高一分。但是該算什麼?要如何正確計算?為什麼要這樣算?有深厚學術功力的葉教授能為您講得清清楚楚。您不僅學了方法,也學了道理,能夠內化為自己的量化投資知識

坦然面對股價起伏

緊張與不安來自不確定。透過具體的計算公式,您能明確股票分析重點,並以統一的標準衡量所有標的。同時能夠用回測確認自己的方法。古語說:鑑往知來,有了充分的演算,您能明辨臨時的風雨意外、更能忍住暫時的虧損,並在為來獲得自己應得的那份利潤!

授課講師

淡江大學土木系教授

葉怡成

 💡人工智慧在證券投資分析之應用、財務管理、商業預測、資料探勘、類神經網路、人工智慧、實驗計畫法

💡博客來暢銷投資書籍作者,著有:

1.《美股研究室:用19年大數據,精準分析60種選股操作優劣(散戶、投顧都要看的股票操盤書》

2.《誰都學得會的最強選股公式GVI:每月選股1小時,勝過每天盯盤8小時。股市新手平均報酬15%!》

3.《誰都學得會的「算股」公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率》等書。

💡得獎經歷

一、論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎

二、論文“Growth Value Two-Factor Model”發表後,受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意,以該模型回測日本股市。

科學化計量選股術課程內容 (共10小時)

立即點擊章節免費試看課程

  • (免費試聽)價值投資的起點:價值估計
  • (免費試聽)1-1~1-2價值投資的起點-股東有何權益?
  • (免費試聽)1-3看個股-興衰難料
  • 1-4~1-5 股票投資策略的分類與效果
  • 1-6~1-7 擇時:為何技術分析如此誘人又相對危險?
  • 1-8~1-12 市場價格不會錯,有錯一定是估錯?
  • (免費試聽)權益的報告:財務報表
  • (免費試聽)2-1前言
  • 2-2~2-3 會計之假設與原則
  • 2-4 會計之要素與科目
  • 2-5 會計之原理:會計恆等式
  • 2-6~2-7 會計之原理:借貸法則
  • 3-1~3-3 財務報表的內容
  • 3-4 現金流量表
  • 4-1~4-3 財務報表的分析
  • 4-4~4-8 比率分析(一)償債能力分析
  • (免費試聽)4-9~4-10 比率分析與同儕分析
  • 4-11 會計操作的原因與影響
  • 4-12 會計操作的方法與偵測
  • (免費試聽)第一章:課後練習題(請學員下載練習)共有A.B.C不同試卷
  • (免費試聽)價值估計的原理
  • (免費試聽)5-1~5-2 價值估計的流程、估計方法的分類
  • 5-3~5-4 貨幣的時間價值
  • 5-5 資金成本
  • 6-1~6-4 定量解析
  • 6-5~6-10 定性解析
  • 價值的估算(一):現金流量折現法
  • 7-1 現金流量折現法之原理
  • 7-2~7-5 現金流量折現法的四個方法
  • 7-6~7-9 永續成長率的估計
  • 價值的估算(二):淨值法
  • 8-1~8-4 價值的估算:淨值法
  • 價值的估算(三):市場比值法
  • 9-1 市場比值法之原理
  • 9-2~9-3 市場比值法之流程與實例
  • 9-4~9-5 市場比值法之實證:統計法、回歸分析法
  • 9-6~9-7 基於理論解析之市場比值法
  • 價值的估算(四):成長價值法
  • (免費試聽)10-1~10-2 導言、均值回歸(Mean Reversion)
  • 10-3 成長價值法之原理
  • 10-4~10-5 成長價值法的參數之估計與程序
  • 10-6 成長價值法之實例
  • 10-7~10-9 成長價值法之實證
  • 第二章:課後練習題(請學員自行下載,共有A.B.C三卷)擇一練習就可
  • 價值估計方法的比較
  • (免費試聽)11價值估計方法的比較
  • 價值投資的原理(一):價值股 vs 成長股
  • (免費試聽)12-1~12-3 價值投資到底能否擊敗市場?
  • 12-4 過度/不足反應與價值股/成長股關聯
  • 12-5~12-7 價值股與成長股兩構面
  • 價值投資的原理(二):價值股 vs 成長股的動態過程
  • 13-1~13-2 觀察股票價值面與成長面
  • 13-3~13-8 觀察股票價值面與成長面的動態定位儀:ROE-P/B動態圖
  • 第三章:課後練習題(請學員自行下載,共有A.B.C三卷)擇一練習就可
  • 價值投資的方法(一):市場比值法與其他選股因子
  • 14-1~14-3 選股因子的分類
  • 14-4 其他選股因子之原理與方法
  • 14-5 選股因子的實例
  • 14-6~14-7 選股因子的實證
  • 15-1~15-2 條件篩選法之原理與方法
  • 15-3~15-4 價值投資之父與人間股神
  • 15-5~15-8 一代大師:彼得·林區
  • 15-9~15-10 條件篩選法之實例與實證(一):雙因子
  • 15-11~15-12 條件篩選法之實例與實證(二):三因子
  • 價值投資的方法(三):加權評分法
  • 16-1 加權評分法之原理
  • 16-2 加權評分法之方法:大師怎麼選股?
  • 16-3 加權評分法之實例
  • 16-4~16-5 加權評分法之實證
  • 價值投資的方法(四):成長價值法
  • 17-1 成長價值法原理
  • 17-2 成長價值法方法
  • 17-3 成長價值法實例
  • 17-4 成長價值法實證(一)十等分法實證
  • 17-5~17-6 成長價值法實證(二)三維視覺化與迴歸建模
  • 第四章:課後練習題(請學員自行下載,共有A.B.C三卷)擇一練習就可
  • 價值投資方法的比較
  • 18-1 價值投資的原理之比較
  • 18-2~18-3 價值投資的方法、實例之比較
  • 18-4 價值投資方法的實證之比較
  • 18-5 結論
  • 第五章:課後練習題(請學員自行下載,共有A.B.C三卷)擇一練習就可
  • ch1~ch18課程簡報
  • (免費試聽)課程與實際操作的章節對應
  • 實際操作 資訊來源與工具1-Yahoo奇摩股市
  • 實際操作 資訊來源與工具2-Yahoo的Stock Screener
  • 實際操作 資訊來源與工具3-Yahoo奇摩股市的Chart技術分析
  • 實際操作 資訊來源與工具4-公開資訊觀測站(損益表)Part1
  • 實際操作 資訊來源與工具4-公開資訊觀測站(損益表) Part2
  • 實際操作 資訊來源與工具5-臺灣證券交易所官網 (股價)
  • 實際操作 資訊來源與工具5-臺灣證券交易所官網 (重要市場比率)Part 1
  • 實際操作 資訊來源與工具5-臺灣證券交易所官網 (重要市場比率)Part 2
  • 實際操作 價值估計1-現金流折現法
  • 實際操作 價值估計2-淨值法
  • 實際操作 價值估計3-市場比值法
  • 實際操作 價值估計4-成長價值法
  • 實際操作 價值投資0-基本面檢核與操作策略Part1
  • 實際操作 價值投資0-基本面檢核與操作策略Part2
  • 實際操作 價值投資0-基本面檢核與操作策略Part3
  • 實際操作 價值投資1-市場比值法與其他選股因子Part1
  • 實際操作 價值投資1-市場比值法與其他選股因子Part2
  • 實際操作 價值投資2-條件篩選法 Part1
  • 實際操作 價值投資2-條件篩選法 Part2
  • 實際操作 價值投資3-加權評分法 Part1
  • 實際操作 價值投資3-加權評分法 Part2
  • 實際操作 價值投資3-加權評分法 Part3
  • 實際操作 價值投資4-成長價值法 Part1
  • 實際操作 價值投資4-成長價值法 Part2
  • 實際操作 價值投資4-成長價值法 Part3
  • (免費試聽)3分鐘帶你看完經典投資書《有價證券分析》
  • (免費試聽)成長型投資與價值型投資差別是什麼?
  • (免費試聽)你是賺錢但痛苦,還是快樂但賠錢的投資者?
  • 從「美股」過去十年看兩類技術分析勝負
  • 美股大跌551點讓你慘賠?用對投資邏輯提前出場看這一篇就夠了
  • 解鎖課程簡報檔案下載區,請學員自行下載
  • 回答pdf講義
  • (免費試聽)學員直播Q&A問題回答
  • 五月份

常見問題說明

  • 課程使用問題:請見此連結。
  • 私人選股健檢包括什麼內容? 
    限定於台股的選股健檢,並包含海外投資組合的部分,老師健檢完會將專屬個人分析報告email寄出

  • 很喜歡葉教授的課,是否有課程相關的補充教材或書籍可以自己做更近一步學習?
    葉教授課程內容十分詳細,會涵蓋選股所有的必要投資知識,但如果想更近一步延伸學習,另一堂用Excel打造高勝率選股與回測系統可參考《證券投資分析:使用Excel實作》,而這門科學化計量選股術可參考《誰都學得會的算股公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率》做延伸學習。

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