會計師教你用 Excel 編製現金流量表及營運資金預估表:報表判讀與個案分析

 授課講師: 蔡淑惠 會計師
 課程時數: 預計約 4 小時
 上線日期: 3/30後陸續上架,4/12前全數上線

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 授課講師: Kadin老師
 課程時數: 預計約4小時
 上線日期: 第一、二章節已上線,第三章節即將上線
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會計師教你用 Excel 編製現金流量表及營運資金預估表:報表判讀與個案分析
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課程介紹

現金流指的是企業在一定時間內,現金以及現金等價項目的流出與流入數量。從現金流的動向,就可以觀察該企業體制是否健全,同時也可看出企業的整體價值。

也就是說,對企業來說,終極目標就是產生現金流,報告利潤都只是其次。

而對於許多面臨危機的企業,他們之所以無法繼續存續,無關乎產品品質或是銷售上的狀況不佳,更常發生問題在現金流上。

現金流量表可用於分析一家公司或組織,在一定期間內有沒有足夠現金去支付目前的成本支出與開銷。換句話說,現金流量表可以說是代表了一間企業的體質。只要掌握現金流的動向,就可以迅速掌握企業應注意的細節,制定更適合企業經營的策略,並排除可能的危機。

本課程邀請蔡淑惠會計師, 透過執業經驗與數百場企業內訓的疑難雜症萃取整合,教您如何檢視現金流,並建立起營運資金預估表的架構。

完課後,除了學會實際編製現金流量表及營運資金預估表,還將從實際案例的分析與演練,掌握現金流量表及營運資金預估表的運用眉角、解讀企業資金的流向,並能連結現金流量表、損益表及資產負債表、為公司做全面性財務健檢。

為什麼要學會現金流量表

  • 了解企業的資金流動情形
  • 掌握企業還債能力與支付股利能力
  • 現金流量比收益更能解析企業的營利狀況
  • 透過現金流的動向,可看出企業的生存能力

課程特色

  • 提供獨家教材及解析,加深課程印象
  • 解析時下最具指標性案例,讓同學融會貫通
  • 課程由淺入深,逐步訓練金流及財務思維
  • 設有 LINE 群組,直接與同學、老師討論問題
  • 課程無限次數觀看
天pa

適合對象

  • 負責企業會計稅務工作者
  • 對現金流量表編製實務有興趣學習者
  • 營運資金預估表編 製實務
  • 對想了解現金流向有興趣學習者
  • 😀 佐以實際案例及模擬練習,更加深印象
  • 🧐 觀念說明與教學案例簡明扼要,學習有成就感,老師專業背景扎實
  • 😙 講師會引導思考,嘗試讓人聽懂,讓我很放心
  • 🥳 授課內容很實用
  • 🤗 主題與內容相關程度高
  • 🥰 講師表達流暢、富有內容
  • .

教師介紹

蔡淑惠 會計師

💡現任
・百大會計師事務所 執業會計師
・經濟部提升財務自主能力計畫
    榮譽會計師
・經濟部中小企業處 業師
・經濟部財會工具輔導 榮譽會計師
・經濟部貸後管理 榮譽會計師
・經濟部融資輔導 榮譽會計師
・經濟部加強投資花東地區
    財務輔導顧問

💡講師經歷
・中國生產力 企業講師
・中華工商研究院 企業講師
・職工福利 企業講師
・新創總會 企業講師
・新達企管 企業講師
・104人資學院 企業講師
・百大名師學院 企業講師
・中華人事主管協會 企業講師

💡 專業證照
・高考會計師合格
・評價會計師合格
・普考記帳士合格

課程大綱

一、現金流量表透露的訊息

  1. 損益表上的獲利金額與公司現金的差異
  2. 營收金額(或訂單數)與公司現金的差異
  3. 投資人及債權人看現金流量表在意的重點
  4. 從現金流量表看出錢從哪來?錢花去哪裡?
    (公司是否賺錢,賺錢後是否有增加現金?餘額的錢夠不夠投資;有沒有發放股利或償還貸款)
  5. 從現金流量表看出公司是否有經營危機?
  6. 各部門(營業、採購、財會單位)如何幫助公司增加現金流量?
  7. 以經營管理角度,透過運用現金流之規劃,增加現金流所帶來之獲利。

二、現金流量表的架構與財務報表的關聯

二、現金流量表的架構
與財務報表的關聯

  1. 現金流量的分類與格式 (由下列三大活動所組成)
  2. 營業活動之現金流量內涵
  3. 投資活動之現金流量內涵
  4. 籌資活動之現金流量內涵
  5. 連結現金流量表、損益表及資產負債表、為公司做全面性財務健檢

三、國內外知名企業現金流量表解析

三、國內外知名企業
現金流量表解析

  1. 以實例判斷創業初期、成長期、衰退期之現金流量面貌
  2. 以國內外知名企業之現金流量表實際演練解析,分析優勢及劣勢及可能面對的風險
  1. 「護國神山」台積電-被日媒喻為藝術品的現金流量表
  2. 「鑽石公主號」嘉年華公司-比較疫情前後現金流量表,洞悉如何避開營運危機
  3. 「捷安特」巨大公司-有很美的損益表,但從現流表可看公司出為增加營運資金,而延長供應商票期

 四、現金流量表的編製方法

  1. 以實例題實作比較直接法與間接法 (國際通用間接法編製現金流量表)
  2. 現金流量表與其他財務資料之勾稽
  3. 案例演練一:公報案例演練
  4. 案例演練二:實際企業案例演練
  5. EXCEL 實例編製現金流量表 (提供模板)

五、營運資金預估表之編製

  1. 營運周轉天數的管理意涵
  2. 以製造業實例編製營運資金預估表
    (可看出未來3個月之資金流向,是否會缺錢,該如何因應,避免周轉不靈之危機)
  3. 解讀營運資金預估表的訊息及因應措施
  4. 何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈?
  5. EXCEL實例編製營運資金預估表 (提供模板)

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 常見問題

Q1. 什麼時候可以看課
A1. 若為預售課程,將於課程上線日寄發通知,即可不限次數觀看學習;若為已上線課程,加入後即可開始學習。

Q2 : 可以打統編嗎
A2 : 請於「加入購物車」後的頁面修改發票類型,再按結帳,若是需要紙本發票,請來信至service@mastertalks.tw

Q3. 課程是否有觀看期限或次數限制?
A3: 一般購買的會員,皆可無限次觀看,並享有課程討論區與課程相關教材。